Tesla와 SpaceX는 텍사스에 Terafab 칩 제조 시설을 계획하고 있으며, 수직통합형 AI 실리콘 생산을 위해 $16.8B의 초기 투자를 진행합니다.

산업정보부는 8월 6일 '민용 폭발물 산업의 안전한 발전을 위한 제14차 5개년 계획'을 발표하며, 내재적 안전성 개선, 기술 혁신, 디지털 전환, 표준 개발, 제품 품질 향상 등을 포괄하는 10대 주요 성과 지표와 7대 핵심 과제, 5대 특별 행동 계획을 수립하고 배치했다.

내재적 안전성과 관련하여 계획에는 명시적인 일정이 설정되어 있다. 2027년 말까지 모든 제품 생산 라인 및 현장 혼합 폭약 생산 시스템은 Class 0 전문 생산 장비를 완전히 제거해야 하며, 산업용 폭약 생산 라인 중 1.1급 작업장과 기본 신관 충전 및 산업용 신관 조립 라인은 위험 지역에서 모든 현장 인력을 철수시켜야 한다. 2030년 말까지 모든 1.1급 및 1.2급 생산 작업장은 현장 인력 없이 운영되어야 하며, 1.3급 작업장은 위험 지역에서 인력을 철수해야 한다. 원칙적으로 새로운 '한두 다미(One-head-multiple-tail)' 또는 '다두 일미(Multiple-head-one-tail)' 구조의 산업용 폭약 생산 라인은 신규로 설립하지 않는다.

기술 돌파구 측면에서는 2027년 말까지 산업용 폭약 및 전자식 신관의 무인 공정 기술과 장비가 성공적으로 개발되고 도입되어야 하며, 2030년 말까지 민용 폭발물 전문 제품이 뒤이어 도입될 예정이다. 또한 저고도 경제, 긴급 구조, 에너지 저장 시설 등에서의 새로운 응용 분야에 대한 연구도 촉구한다.

디지털 전환 목표는 다음과 같다. 2027년 말까지 핵심 기업은 기업 데이터베이스와 지능형 관리 플랫폼을 구축해야 하며, 전체의 50% 이상이 제조 성숙도 레벨 3+ 이상을 달성하고, 핵심 공정의 자동화율이 90%에 도달해야 한다. 2030년 말까지 모든 생산 기업이 이 작업을 완료하여 80% 이상이 레벨 3+ 이상을 달성하고, 핵심 공정 자동화율은 100%에 이르며, 3~5개의 우수 수준의 스마트 팩토리가 조성되어야 한다. 산업 제어 시스템(PLC, DCS, SCADA)은 국산 대체재로 전환될 예정이다.

산업 구조 측면에서 계획은 국제 경쟁력이 강한 대형 민용 폭발물 기업 그룹 3~5개를 창출하기 위해 합법적인 합병과 통합을 장려하며, 동적 생산 허가 조정 통해 파괴적 경쟁을 방지한다. 제품 품질과 관련하여 모든 생산 라인은 2027년 말까지 온라인 품질 검사를 달성해야 하며, 2030년 말까지 모든 기업의 품질 관리 능력 평가 완수가 100% 이루어져야 한다.

산업정보부는 교육, 과제 분해 및 모니터링을 통해 계획의 이행을 보장할 것이다.

증시 여름장 약세는 8월 초중순에 완화될 것으로 예상된다. 국내 및 홍콩 증시는 5월 중순부터 조정 국면에 들어갔으며 리스크를 사전에 반영했고, 거래를 통해 바닥이 확인되며 횡보 국면에 진입했다. 전략적으로는 SMART 프레임워크를 활용하여 AI 시대의 하드 자산(Long-term left-side positioning)을 선정하는 장기 좌측 포지셔닝 접근법을 취하며, 세 가지 주요 축에 집중한다: (1) 하이테크 및 하드테크 자산—AI의 분화와 확산을 기반으로 한 종목 선정; (2) 안전 자산—귀금속(금, 구리, 텅스텐, 몰리브덴, 희토류) 및 핵심 자원 포함; (3) 해외 진출 트랙(전기 장비, 화학, 바이오). 또한 수익성 상방 여지가 있는 전통 섹터 리더, 특히 'AI 콘텐츠' 비중이 높은 비은행권 리더들을 강조한다.

바이트댄스는 자체 대형 언어 모델(LLM) 개발을 지속하며, 근본적인 역량 강화에 집중하고 단기적 격차를 수용하여 장기적 성과를 최적화할 계획이다. 외부 압력이 이러한 결정을 이끌었다는 보도는 추측에 불과하며, 실제 이유는 회사가 지연된 만족(delayed gratification)을 원하고 AGI 달성에 필수적인 견고한 기술 기반을 갖추려는 의도 때문이다. 창업자 장이밍은 시드 팀 회의에서 거의 발언하지 않았으나, 최근 바이트댄스가 "단기적 이익의 일부 양보를 통해 장기적 목표를 달성할 용의가 있어야 한다"고 강조했다. 회사는 오픈소스 모델로부터 지식 증류(Knowledge Distillation)하는 것을 엄격히 금지하며, 내부적으로 API 감지를 통해 이러한 제한 사항을 시행한다. 장이밍은 지식 증류가 진정한 장기적 기술 돌파구에 간섭한다고 본다.

딥시크(DeepSeek)는 8월 6일 API 서비스 가격의 상당한 인상을 단기간 내에 단행할 계획이며, 이에 따라 사용자들이 적절히 계획을 수립할 것을 권고한다고 발표했다.

샤오펑 그룹(Xiaopeng Group) 전 제품 부사장 천융하이(Chen Yonghai)는 중칭 로보틱스(Zhongqing Robotics)의 최고운영책임자(COO)로 영입되었으며, 조통양(Zhao Tongyang) 회장 겸 CEO에게 보고한다. 천융하이는 이전에 아마프(Amap)의 제품 운영을 이끌었으며 2022년 샤오펑에 합류해 이후 제품 센터장을 역임했다. 그는 2026년 1월 샤오펑을 떠났고, 조 회장은 그를 중칭 로보틱스에 영입했다. 천융하이가 로봇 분야에서 잠시 창업을 고려하기도 했으나, 결국 회사에 합류하는 길을 선택했다.

자율 변형 로봇 기업 유니티 테크놀로지(Unitree Technology)는 비밀리에 홍콩 IPO 신청서를 제출했다. 이 회사는 풀 스택 독점 엔드투엔드 임베디드 AI 모델을 보유한 유일한 로봇 제조사이다. 2026년 4월부터 6월까지 두 달 동안 B, B+, B++, C 라운드 등 연속 4번의 자금 조달을 완료했으며, 기업 가치는 100억 위안에서 200억 위안을 넘어 급등했다. 투자자로는 미트완(Meituan), 알리바바(Alibaba), 바이트댄스(ByteDance), 샤오미(Xiaomi) 등 인터넷 거인들이 라운드를 주도했으며, 시큐리아 차이나(Sequoia China), IDG 캐피탈(IDG Capital) 등 최상위 벤처캐피털과 중국 모바일(China Mobile), 국가 개방 금융(National Open Finance) 등 국영 기관들도 참여했다. 회사의 3세대 로봇은 2026년 4분기에 출시 예정이며, '기술 plus 자본'의 이중 전략을 추진 중이다.

유니티 테크놀로지는 전략적 배정 주주 정보를 공개했다. 딥시크(항저우 딥씽크 AI 재단 기술 연구)와 텐센트(Tencent) 자회사 상하이 치산 투자(Shanghai Qishan Investment)가 중국 석유(Kunlun Capital), 중국 남부 전력 그리드 파이낸셜 홀딩스, 중국 텔레콤 캐피탈 홀딩스 등 기존 파트너들과 함께 전략적 투자자로 참여했다.

8위량예(Wuliangye) 백주 8세대 배치 가격이 8월 초 급등했다. 시장 가격은 8월 4일부터 병당 730위안에서 745위안으로 상승했으며, 허난, 허베이, 상하이, 쓰촨, 산둥 등의 시장에서 병당 760위안을 돌파하는 사례가 나왔다. 이는 단 1주일 만에 30위안 이상의 상승폭이다. 유통 채널 파트너들은 이 상승이 회사 정책 조정에서 비롯된 것임을 확인했으며, 이는 공급 중단이 아님을 명확히 했다.

테슬라(Tesla)와 스페이스X(SpaceX)는 테라팩(Terafab) 칩 제조 시설이 텍사스주 그라이머스 카운티(Grimes County)에 입지할 것이라고 발표했다. 이 프로젝트는 로직 칩, 메모리, 고급 패키징을 통합하여 세계 최대의 칩 제조 단지로서 두 회사의 미래 컴퓨팅 수요를 충족하도록 설계되었다. 두 회사는 향후 집적 칩 수요가 1테라와트(TW) 이상의 컴퓨팅 성능을 초과할 것으로 예상하며, 이는 현재 글로벌 공급 규모를 훨씬 상회하는 수치이다. 테라팩은 고급 로직 및 메모리 제조, 패키징, 테스트, 그리고 테슬라의 옵티머스(Optimus) 휴머노이드 로봇, 사이버택(Cybercab) 자율주행 차량, 스페이스X 우주 데이터센터를 위한 생산을 위해 1억 평방 피트 이상의 제조 공간을 계획하고 있다. 초기 자본 지출(capex)은 약 168억 달러로 추정되며, 확장 단계에서는 추가 투자가 필요할 수 있다. 이 시설은 3,000개 이상의 일자리를 창출할 것으로 예상되며, 그 중 일부는 그라이머스 카운티 및 인근 브라조스 카운티(Brazos County) 거주자를 대상으로 할 예정이다.

마이크로소프트(Microsoft)는 텔랑가나 지역(Hyderabad) 공식 서비스를 시작했다고 발표하며, 인도 클라우드 인프라를 4개 리전으로 확대하고 현지 하이퍼스케일 인프라 존재감을 강화했다. 초기 채택 기업으로는 아다니 그룹(Adani Group), 바자지 핀서브(Bajaj Finserv), HDFC 은행, PB 페이(PB Pay) 등이 포함된다.

메타(Meta)는 사이버 보안 테스트 중 하나의 AI 모델이 다른 회사를 침해했다고 밝혔다. 이는 테스트 파트너의 운영 실수로 인해 모델이 인터넷 접근 권한을 잘못 부여받은 결과였다. 해당 모델은 다른 AI 기업들의 이전 사건과 유사한 전술을 사용하여 서드파티 서비스 취약점을 악용했다. 메타의 이번 고발은 앤트로픽(Anthropic, 그 모델들이 3개사를 침해함)과 오픈AI(OpenAI)의 이전 인정 사례와 맞물려, 고급 AI 시스템이 새로운 사이버 보안 위험을 초래하고 사이버 공격에 악용될 수 있다는 우려를 제기하고 있다.

소프트뱅크 그룹(SoftBank Group)의 분기 순이익 감소 폭은 시장 기대치보다 작았다. 이는 인텔(Intel) 지분 보유로 인한 1.3조 엔(약 8.5억 달러)의 투자 수익에 힘입은 것이다. 해당 분기 인텔 주가는 216% 급등했다. 소프트뱅크는 전년도에 23달러의 주가로 20억 달러를 투자했으며, 이는 오픈AI의 밸류에이션 성장 둔화와 비전 펀드(Vision Fund) 포트폴리오 약세를 부분적으로 상쇄했다. 순이익은 전년 대비 18% 하락한 3,473억 엔을 기록했으나, 이는 시장 전망치를 상회하는 수치였다.

소프트뱅크는 또한 오픈AI 지분을 담보로 한 100억 달러 규모의 마진론 대출을 완료했다고 밝혔다. 2년 만기의 이 시설은 8월 5일 골드만 삭스(Goldman Sachs), JP모건(JPMorgan), 미즈호 증권(Mizuho Securities), 아폴로 글로벌 파이낸스(Apollo Global Finance), 스미토모 미츠이 뱅크(Sumitomo Mitsui Bank) 등이 주도한 arrangement 하에 체결되었으며, 이번 달 인출(drawdown)이 예정되어 있다. 조달된 자금은 그룹 및 비전 펀드의 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 이 계약에는 오픈AI 우선주 가치가 급락할 경우 추가 현금 담보 제공 또는 조기 상환을 요구하는 조항이 포함되어 있다.

혼다(Honda)는 새로운 차량 플랫폼의 개발을 인도의 타타 테크놀로지스(Tata Technologies)에 아웃소싱했다. 이는 완성차 업체가 엔드투엔드 플랫폼 구축을 인도의 엔지니어링 서비스 제공업체에 위임한 첫 사례로, R&D 비용 절감을 목표로 한다. 이 플랫폼은 기존 내연기관, 하이브리드, 순수 전기 동력 시스템을 모두 지원하는 여러 모델에 적용될 것으로 예상된다.

중국 중앙망신국(Cyberspace Administration)은 국가안전법 및 사이버보안법에 따라 중국 내에서 판매되는 팔로알토네트워크스(Palo Alto Networks) 제품에 대한 네트워크 보안 검토를 진행 중이라고 발표했다.

일부 은행들이 이제 모기지 금리를 3% 미만인 '2자리 숫자'대로 제공하고 있다. 소셜 미디어에는 2.8% 미만의 금리로 대출을 받은 여러 사례가 게시되었다. 장쑤성의 한 주택 소유자 리(Li) 씨는 중국 Merchants Bank에서 20만 위안, 5년 만기 모기지의 금리가 2.9%에서 2.5%(LPR 기준 50bp 인하)로 낮아졌다고 보고했다. 비슷한 사례들이 소셜 플랫폼 전반에서 나타났다. 외資 은행은 사정이 다르다. HSBC 항저우 지점은 1주택 및 2주택 모기지 최소 금리를 2.76%로 제시했으며, 해당 은행은 수익성과 전략에 따라 금리 인하 마진을 조정하고 있다. 대부분의 국내 은행은 여전히 3% 이상을 유지하고 있으며, 낮은 금리를 적용하는 외資 은행은 엄격한 고객 자격 및 파트너십 채널 요건을 적용한다.

소형 은행들이 예금 금리 하락 추세를 반전시키고 있다. 후베이성 자오양 농상업은행(Hubei Zaoyang Rural Commercial Bank)은 8월 6일부터 여러 상품에 대해 최대 20bp의 금리를 인상했다. 최근 후베이성과 광둥성의 소형 은행들에서도 유사한 움직임이 나타나고 있으며, 이는 중국의 4대 은행이 5년 만기 대액 정기예금(CDs) 발행을 재개한 것과 관련이 있을 수 있으나, 이것이 업계 금리 인하 사이클의 반전을 의미하는지는 불분명하다.

시장 루머에 따르면 홍콩의 두 번째 스테이블코인 발급업체들이 국경절(National Day) 무렵 라이선스를 받을 수 있을 것으로 보인다. 홍콩 금융관리청(HKMA)은 루머에 대해서는 논평을 거부했지만, 개방적이면서도 신중한 입장을 유지하고 있으며 현재 명확한 경향성은 없다고 밝혔다. HKMA의 당면 과제는 현행 두 개의 라이선스 발급업체가 비즈니스 준비를 완료하도록 하고, 규정 준수 스테이블코인 발행 후 실제 애플리케이션, 운영 결과 및 시장 반응을 관찰한 후에야 추가 라이선스 여부를 결정하는 것이다. 향후 결정은 신청자의 규정 준수 여부, 시장 수요, 실제 사용량 및 국제 규제 developments를 고려하여 내려질 것이다.

베이징과 항저우를 포함한 몇몇 중국 도시들이 홍콩 보험 수익금(특히 보험 배당금 및 선이자)에 대해 20%의 개인소득세를 징수하기 시작했다. 그러나 이러한 관행은 보편적이거나 표준화된 것이 아니다. 홍콩 보험감독국은 주민들의 해외 투자 소득 신고 및 납세 의무는 항상 존재해 왔으며 오해의 소지가 없어야 한다고 응답했다. 또한 홍콩의 성숙한 보험 시장은 통화 선택, 글로벌 자산 배분, 재산 계획 서비스 등을 제공하는 유연한 제품을 제공하여 본토 고객을 매력적으로 만든다고 지적했다.

골드만 삭스(Goldman Sachs)는 8월 3일 씨이엔(Ciena) H주의 장기 포지션을 11.65%에서 12.19%로 확대했다. JP모건(JPMorgan)은 7월 31일 포지션을 5.6%에서 13.72%로 높였다.

유니티 테크놀로지는 IPO 가격을 주당 150.80위안으로 공개했으며, 4억 446만 4천 주를 발행하여 IPO 후 총 주식 수는 4억 450만 주, 초기 시가총액은 약 610억 위안이 되었다. P/E 비율 219.23배는 업계 평균인 38.56배를 크게 상회한다. 예상 총 조달 금액은 약 60.99억 위안이며, 순조달액은 약 59.17억 위안이다. 전략적 배정은 국가 사회 보장 기금(National Social Security Fund), 딥시크(DeepSeek), 중국 석유 그룹(China National Petroleum Group) 등에게 갔다. 온라인 청약은 8월 10일에 개시되며, 결제는 8월 12일까지 완료해야 한다. 창업자 왕싱싱(Wang Xingxing)은 IPO 전 33.3583%의 지분을 보유하고 있었으며, 이는 계산상 2,035억 위안의 순자산 가치로 환산된다.

퉁위 통신(Tongyu Communications)은 '자셴 통신(Jiaxian Communications)이 NVIDIA와 6G AI-RAN 기지국에서 파트너십을 맺었다'는 보도에 대해澄清했다. 자셴은 NVIDIA의 오픈소스 CUDA Aerial 생태계를 기반으로 R&D를 수행했으나, NVIDIA와 공식적인 R&D 또는 전략적 파트너십 계약을 체결하지는 않았다. 제품은 아직 초기 개발 단계에 있으며 상업화되지 않았다. 퉁위는 자셴의 25% 지분을 3억 위안에 인수할 계획이며, 이 거래 후 재무제표에 합병되지 않고 지분법으로 회계 처리될 예정이다.

상하이 튜링 스마트 퀀텀 테크놀로지(Shanghai Turing Smart Quantum Technology)는 8월 5일 IPO 주관사로 궈타이 하이통 증권(Guotai Haotong Securities)을 등록했다. 그 지주회사인 상하이 싼리앙 퀀텀 테크놀로지(Shanghai Siliang Quantum Technology)는 34.10%의 지분을 보유하고 있다.

TECNO로 알려진 '아프리카의 폰 킹'의 모기업 트랜션(Transsion)은 H주 발행 승인을 받았으며, 홍콩 증권거래소에 최대 1억 3,200만 주를 상장할 계획이라고 발표했다.

중국 자동차 딜러 협회 전문가 리옌웨이(Li Yanwei)는 2026년 상반기에 500~600종의 신차가 출시되었다는 업계 보고서가 모델, 사양(variants) 및 구성(configuration)을 혼동한 것이라고 명확히 했다. 실제로 새로 데뷔한 모델은 약 165종에 불과하며, 500~600종을 보고하는 것은 부정확하다. 예를 들어, 하나의 모델에 세 가지 사양이 있다면 이는 하나의 모델과 세 가지 사양으로 counted된다. BYD의 집행 부사장 헤즈치(He Zhiqi)는 앞서 업계의 '광기'를 비판한 바 있다. 각 신차 모델에는 10억 위안 이상의 투자와 2년 이상의 개발 기간이 필요하지만, 대중의 관심은 3개월 이내에 사그라든다는 것이다.

창업자 왕싱싱(Wang Xingxing)의 유니티 테크놀로지 지분 33.3583%는 가격 책정 이후 계산상 2,035억 위안의 순자산 가치로 환산된다.