淡马锡表示AI和基础设施为核心下一增长驱动,扩展私募信贷押注支持投资组合公司。

新加坡淡马锡正在大幅扩大其进入私募市场的推进力度，制定计划到2031年将私募信贷增加至其投资组合的5%，以追求更高回报的投资机会。根据其年度业绩，私募信贷目前占淡马锡投资组合的2%。未来投资将重点关注高级担保企业贷款、资产支持融资和房地产信贷——该公司认为这些领域提供有吸引力的风险调整后回报。

私募信贷是淡马锡认定在未来几年内提供"令人瞩目的机会"的三个领域之一，另两个领域是人工智能和核心加强型基础设施。该公司计划将其人工智能敞口从目前投资组合价值的6%增加一倍多，到2031年达到15%。它还计划在同期内将其核心加强型基础设施配置从1%增加到5%。

支持这一战略的是淡马锡专属私募信贷平台Aranda Principal Strategies的持续扩张。Aranda由整合十多年私募信贷投资而成，于2024年成立，推出时拥有77亿美元的投资组合，此后已增长至超过100亿美元，目前每年产生超过7.73亿美元的经常性收入。

淡马锡还通过Seviora Holdings拓展其另类投资平台。本财政年度，该公司将其全资子公司Pavilion Capital整合到Seviora，以扩展该集团在私募市场的亚洲专注投资能力。Seviora Holdings执行董事兼首席执行官Gabriel Lim表示："作为淡马锡的主要资产管理平台，Seviora的愿景是成为亚洲与世界其他地区之间的资本桥梁。为了实现这一目标，我们正在扩大资本基础，并拓宽我们在私募股权、私募信贷、公开市场和定制融资选项方面为客户提供长期价值的能力。"

本财政年度，淡马锡部署了约398亿美元的投资，并剥离了约242亿美元的资产，产生了约156亿美元的净投资。