테마섹이 AI와 인프라를 핵심 차기 성장 동력으로 시사, 확대된 프라이빗 크레딧으로 포트폴리오 회사 지원

싱가포르의 템세크는 더 높은 수익을 추구하며 사적 시장(private markets) 진출을 크게 확대하고 있으며, 2031년까지 포트폴리오에서 사적 신용(private credit) 비중을 5%로 늘릴 계획을 밝혔다. 연례 실적 발표에 따르면, 현재 사적 신용은 템세크 포트폴리오의 2%를 차지한다. 향후 투자는 우선 담보 기업 대출, 자산담보부 금융, 부동산 신용 등 매력적인 위험 조정 수익률을 제공할 것으로 보는 분야에 집중될 예정이다.

사적 신용은 템세크가 향후 몇 년간 "매력적인 기회"로 꼽은 세 가지 영역 중 하나로, 인공지능(AI)과 코어 플러스 인프라(core-plus infrastructure)와 함께 거론된다. 템세크는 AI 노출도를 현재 포트폴리오 가치의 6%에서 2031년까지 최대 15%로 두 배 이상 확대할 계획이다. 또한 같은 기간 동안 코어 플러스 인프라 할당 비중을 1%에서 5%로 늘리는 목표도 세웠다.

이 전략을 뒷받침하기 위해 템세크의 전용 사적 신용 플랫폼인 Aranda Principal Strategies의 확장이 계속되고 있다. 10년 이상의 사적 신용 투자 경험을 통합해 2024년에 설립된 Aranda는 초기 $77억 규모의 포트폴리오로 출범했으며, 이후 규모가 $100억을 넘어섰고 현재 연간 recurring income(정기 수입)이 $7억 7,300만 달러를 넘어서고 있다.

템세크는 Seviora Holdings를 통해 대체 자산(alternatives) 플랫폼도 확장하고 있다. 해당 회계연도 동안 템세크는 자회사인 Pavilion Capital을 Seviora에 통합하여 사적 시장에서 아시아 중심의 투자 역량을 강화했다. "템세크의 주요 자산 관리 플랫폼으로서 Seviora의 비전은 아시아와 세계 나머지 지역 간의 자본 교량 역할을 하는 것입니다."라고 Seviora Holdings의 이사회 이사 겸 CEO인 Gabriel Lim은 말했다. "이를 실현하기 위해 우리는 자본 기반을 확대하고 사적 주식, 사적 신용, 공개 시장, 맞춤형 금융 옵션 전반에 걸쳐 고객에게 장기적 가치를 제공하는 역량을 넓혀가고 있습니다."

해당 회계연도 동안 템세크는 약 $398억을 투자하고 약 $242억의 자산을 매각하여, 순투자액은 약 $156억을 기록했다.