ASML이 2026년 Q2 가이던스를 두 번째로 상향, 끊임없는 AI 칩 생산 수요와 장비 판매 호조를 반영

네덜란드 반도체 장비 제조업체 ASML은 애널리스트 기대치를 초과한 2분기 실적을 발표한 후 올해 두 번째로 2026년 매출 전망을 상향 조정했다.

분기 순 매출은 €9.3 billion에 도달했으며 LSEG 애널리스트의 €8.8 billion 전망을 상회했고, 순이익은 시장 예상 €2.6 billion에 비해 €2.9 billion으로 나타났다. 이러한 강한 실적으로 ASML 주가는 수요일에 3% 이상 상승했으며, 7% 높은 수준에서 개장한 후 상승폭을 축소했다.

회사는 이제 2026년 순 매출이 €43 billion에서 €45 billion 사이일 것으로 예상하고 있으며, 이는 이전 전망인 €36 billion에서 €40 billion에서 상당한 증가이다. ASML은 또한 총이익률 범위를 51–53%에서 54–56%로 상향 조정했으며, 이는 AI 프로세서, 데이터센터 및 고대역폭 메모리 생산에 사용되는 장비에 대한 견조한 수요를 반영한다. 파운드리 및 메모리 생산업체들이 생산 용량 확대 계획을 가속화하면서 2026년 상반기 내내 고객 주문이 견조하게 유지되었다.

CEO Christophe Fouquet은 상반기 주문 접수를 "매우 강했다"고 표현했으며, 고객들이 로직 및 메모리 생산 전반에 걸쳐 확대를 가속화하고 있다고 지적했다. 그는 이러한 약정들이 2028년까지의 수요에 대한 가시성을 크게 개선했다고 강조했다. ASML은 2026년 low-NA EUV 용량을 30%만큼 증대할 계획이며 deep ultraviolet immersion 용량도 동일한 비율로 늘릴 예정이다. 두 시스템 모두 네덜란드 Veldhoven의 ASML 시설에서 제조된다.

ASML은 극자외선 리소그래피 장비에서 독점적 지위를 보유하고 있으며, 이는 가장 첨단 반도체를 생산할 수 있는 유일한 기술이다. 주요 고객으로는 TSMC, Intel, SK Hynix, Micron Technology가 포함된다. EUV 시스템 주문은 이제 2028년까지 연장되어 있으며, AI 서버, 첨단 프로세서 및 메모리 칩에 대한 지속적인 투자와 장비 업그레이드로 인한 생산성 향상을 반영한다.

ASML의 최대 고객인 TSMC는 6월 매출이 68% 증가했다고 보고했으며 AI 칩 수요 증가에 대응하기 위해 새로운 첨단 패키징 플랜트를 준비 중이다. TSMC는 7월 16일에 2분기 실적을 발표할 예정이며, 애널리스트 합의 추정치는 주당 순이익 $3.89, 매출 $39.31 billion이다. 투자자들은 TSMC의 자본 지출 지침, 2-nanometre 생산 확대 및 첨단 패키징 수요를 면밀히 모니터링할 것인데, 이러한 지표들은 ASML이 관찰한 광범위한 주문 강세를 반영할 가능성이 높다.

지역적으로 한국이 분기 중 ASML의 최대 시장이 되었으며 매출의 43%를 차지했다. 중국은 더욱 강화된 수출 통제에도 불구하고 ASML 사업에 중요한 역할을 계속하고 있으나, 점유율은 1분기의 19%에서 2분기에는 14%로 하락했다. 회사는 여전히 중국이 연간 매출의 약 20%를 차지할 것으로 예상하고 있다. ASML은 2027년 6월 10일 자본시장의 날(Capital Markets Day)에서 장기 목표에 대한 종합적 업데이트를 제공할 예정이다.