Vistra files 8-K: entry into a material agreement, creation of a material debt / off-balance-sheet obligation

항목 1.01. 중요 확정 계약 체결

2026년 6월 24일, Vistra Operations Company LLC("Vistra Operations")(차용자로서), Vistra Corp.("회사")의 간접 전액 소유 자회사는 (a) Vistra Operations, 대출기관, 신용장 발행기관, 자금 관리 은행, Citibank, N.A.(관리 담당자 및 담보 담당자로서) 및 기타 명시된 당사자들 간의 개정약정("신용약정 개정약정")을 체결하였으며, 이는 2016년 10월 3일자의 특정 신용약정(신용약정 개정약정을 포함하여 수정, 보충 또는 기타 방식으로 변경된 것으로서, "신용약정"이라 함)을 개정하였고, (b) Vistra Operations, 대출기관 및 Citibank, N.A.(관리 담당자 및 담보 담당자로서) 간의 개정약정("상품 연계 신용약정 개정약정")을 체결하였으며, 이는 2022년 2월 4일자의 특정 신용약정(상품 연계 신용약정 개정약정을 포함하여 수정, 보충 또는 기타 방식으로 변경된 것으로서, "상품 연계 신용약정"이라 함)을 개정하였다. 본 계약서에서 사용되었으나 정의되지 않은 대문자로 표기된 용어는 각 경우에 있어서 신용약정 개정약정, 신용약정, 상품 연계 신용약정 개정약정 또는 상품 연계 신용약정에서 부여된 의미를 가진다.

신용약정 개정약정에 따라 2026년 6월 24일자로 유효하게, 신용약정은 다음과 같이 개정되었다: (a) 총 회전 신용 약정액을 34억 달러에서 55억 달러로 증액하고, (b) 각 보증인을 신용약정에 따른 회전 신용 대출, 회전 신용 약정, 신용장, 신용장 약정 및/또는 담보 자금 관리 약정과 관련된 보증으로부터 면제하며, (c) 신용약정에 설명된 담보 복구 요구사항을 제거하고, (d) 특정 약정, 진술 및 보장을 개정, 정지 및/또는 제거하며, (e) 신용약정의 기타 규정을 개정하고 상기 사항과 부합하는 기타 변경사항 및 수정사항을 반영한다.

상품 연계 신용약정 개정약정에 따라 2026년 6월 24일자로 유효하게, 상품 연계 신용약정은 다음과 같이 개정되었다: (a) 각 보증인을 보증으로부터 면제하고, (b) 신용약정의 개정과 부합하는 특정 개정사항을 반영한다.

신용약정 개정약정 사본은 본 현행 Form 8-K 보고서(본 "현행 보고서")의 별첨 10.1로 포함되며 본 계약서에 참조로 포함된다. 상품 연계 신용약정 개정약정 사본은 본 현행 보고서의 별첨 10.2로 포함되며 본 계약서에 참조로 포함된다. 위의 신용약정 개정약정 및 상품 연계 신용약정 개정약정 각각에 대한 설명은 완전함을 의도하지 않으며, 신용약정 개정약정 또는 상품 연계 신용약정 개정약정의 전문에 대한 참조에 의해 그 전체가 적격이 제한된다.

항목 2.03. 등기인의 직접 재무 의무 또는 장부외 약정에 따른 의무의 발생

본 현행 보고서의 항목 1.01에 포함된 신용약정 개정약정 및 상품 연계 신용약정 개정약정에 따른 회사의 직접 재무 의무와 관련된 정보는 본 계약서에 참조로 포함된다.