시장 업데이트: 엔비디아의 2분기 실적 추정치 상회, 오픈AI의 1,050억 달러 백스테이션 시설 보도, 섹터 내 일시적 자금 조달 중단

엔비디아(NVDA)는 막대한 매출 성장, 지배적인 데이터센터 판매 및 높은 총마진에 힘입어 강력한 분기2 실적을 발표했다. 동사는 중국 데이터센터 판매를 명시적으로 제외하고 분기3의 매출과 마진이 상승할 것으로 전망했다. 실적 기대치를 상회한 후 골드만삭스는 NVDA의 목표주가를 285달러에서 300달러로 상향 조정했으며, 수요가 100%를 초과했으나 메모리 및 부품 부족이 여전히 출하량을 제약하고 있다고 지적했다. 또한 지속적인 자사주 매수가 향후 6개월 내 추가 상승 여력을 제공할 수 있다고 강조했다. 관련 시장 활동으로 투자자 마이클 버리는 헤지 목적으로 12월 만기 NVDA 콜옵션을 200달러 중후반대에 매수했으며, 이는 경영진의 2028 회계연도까지 약 70% 장기 성장을 예측한 것과 일치한다.

기업 개발 측면에서 엔비디아는 AI 도구 및 오픈소스 생태계를 확장하기 위해 허깅페이스(Hugging Face)를 129억 달러에 인수하기로 합의했다. 이 거래는 AI 합병 및 플랫폼 통합을 주시하는 트레이더들에게 전략적 시사점을 제공하지만, 일부 시장 참여자들은 허깅페이스의 향후 중립성에 대해 우려를 제기했다. 구체적으로 엔비디아와 CUDA 간의 인식된 정렬로 인해 플랫폼의 독립적 가치가 훼손될 수 있다는 우려가 있지만, 경쟁 기술에 대한 개방성을 유지하면 잠재적 하방 리스크를 완화하는 데 도움이 될 수 있다. 또한 엔비디아는 스페이스X 지분을 약 210억 달러 보유하고 있으며, 이는 6월 30일 기준 약 1억 2,280만 주에 해당한다고 공시했다. 이는 스페이스X가 동사의 최대 외부 투자처 중 하나임을 강조하는 것이다.

엔비디아의 인프라 약속은 오하이오주의 오픈AI 연계 데이터센터 프로젝트에 최소 1050억 달러의 자금 조달을 보증하는 합의를 통해 확대되었으며, 이를 통해 칩 제조사는 자본 조달과 물리적 구축 모두에 공식적으로 묶이게 되었다. 그러나 내부 의견 불일치와 독점 금지 고려 사항으로 인해 클라우드 공급업체를 위한 AI 컴퓨팅 파트너십 자금 지원 프로그램의 일부가 일시적으로 중단되었으며, 이는 NVDA의 당일 거래에 잠시 압박을 가했다. 앞으로 트렌드포스는 엔비디아의 랙 규모 AI 시스템(NVL72, GB300, 베라 루빈 아키텍처 포함)이 2027년까지 7,100억 달러 이상의 산출 가치를 창출할 것으로 전망한다. 출하량은 50% 이상 증가할 것으로 예상되며, 높은 마진을 가진 VR200 시스템이 더 큰 시장 점유율을 차지할 것이다.

하드웨어 개발 분야에서 엔비디아는 2026년 8월 25일 제트슨 오린 나노 2(Jetson Orin Nano 2)를 출시하며, 이전 세대 대비 추론 속도는 두 배 빠르고 동일 성능 수준에서 전력 소비는 40% 절감된다고 밝혔다. 이제 임베디드 컴퓨팅 플랫폼은 300만 명 이상의 개발자와 증가하는 기업 도입자를 확보하게 되었다.

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